建信恒瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？
admin
2022-05-02 19:23:08
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建信恒瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0270，累计净值1.1926，最新估值1.0269，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7977.07万元，基金本期净收益盈利391万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。