2022年第一季度招商鑫悦中短债A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
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2022-05-02 16:46:34
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2022年第一季度招商鑫悦中短债A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商鑫悦中短债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0760，累计净值1.1419，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0759。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商鑫悦中短债A（006629）基金资产配置详情如下，合计净资产48.77亿元，债券占净比102.86%，现金占净比0.31%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。