嘉实债券最新净值涨幅达0.14%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-05-02 16:21:08
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嘉实债券最新净值涨幅达0.14%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值2.4473，最新市场表现：单位净值1.3195，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3177。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.78亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实债券基金股票收入1,092.88元，债券收入-1,706.87元，股利收入3.13元，收入合计3,306.06元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。