2022年第一季度国寿安保尊利增强回报债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-05-02 08:34:29
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2022年第一季度国寿安保尊利增强回报债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国寿安保尊利增强回报债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券C（002721）截至4月29日，累计净值1.1410，最新单位净值1.1200，净值增长率涨0.45%，最新估值1.115。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）基金资产配置详情如下，股票占净比11.92%，债券占净比100.37%，现金占净比0.68%，合计净资产2.26亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。