2022年第一季度中银招利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
admin
2022-05-01 18:58:46
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2022年第一季度中银招利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银招利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.1347，最新单位净值1.1347，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1326。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银招利债券A（007752）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比8.18%，债券占净比95.03%，现金占净比0.95%。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.3490，累计净值2.3490；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.3180，累计净值2.3180；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.0860，累计净值2.0860等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。