国投瑞银恒泽中短债债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-01 16:53:47
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国投瑞银恒泽中短债债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日国投瑞银恒泽中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）截至4月29日，最新单位净值1.0694，累计净值1.1014，最新估值1.0691，净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.18亿，未分配利润8924.49万，所有者权益合计21.08亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。