农银金穗3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
admin
2022-01-14 08:49:48
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农银金穗3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，农银金穗3个月定期开放债券（003526）最新市场表现：单位净值1.6388，累计净值1.7796，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6382。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值746.02亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金穗3个月定期开放债券（003526）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，债券占净比101.74%，现金占净比3.35%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。