4月29日易方达瑞智混合I一年来收益4.76%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-01 08:36:06
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4月29日易方达瑞智混合I一年来收益4.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.2580，累计净值1.3080，最新估值1.255，净值增长率涨0.24%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益30.53%，今年以来下降0.87%，近一年收益4.76%，近三年收益28.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.96亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。