4月29日中银丰庆定期开放债券近三月以来收益0.16%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-01 08:33:17
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4月29日中银丰庆定期开放债券近三月以来收益0.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日中银丰庆定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰庆定期开放债券截至4月29日，累计净值1.2257，最新公布单位净值1.1567，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1558。
基金阶段涨跌幅
中银丰庆定期开放债券成立以来收益23.32%，近一月收益0.37%，近一年收益4.07%，近三年收益12.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计185.36万，所有者权益合计52.59亿，负债和所有者权益总计52.61亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。