平安惠诚债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-30 20:21:44
0次
平安惠诚债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日平安惠诚债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，平安惠诚债券最新公布单位净值1.1224，累计净值1.2290，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1221。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1062.42万元，基金本期净收益盈利792.76万元，期末基金资产净值10.05亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠诚债券（006316）基金资产配置详情如下，合计净资产10.31亿元，债券占净比128.73%，现金占净比0.02%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。