4月28日建信双息红利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-30 13:33:43
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4月28日建信双息红利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日建信双息红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值1.7030，最新市场表现：单位净值0.9860，净值增长率跌0.3%，最新估值0.989。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利271.88万元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计276.38万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.15亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。