2022年第一季度平安合泰定开债基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
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2022-04-30 11:25:05
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2022年第一季度平安合泰定开债基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日平安合泰定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合泰定开债截至4月28日市场表现：累计净值1.0877，最新公布单位净值1.0267，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0272。
平安合泰定开债（基金代码：004960）成立以来收益8.96%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.33%，近一年收益3.34%，近三年收益9.02%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，平安合泰定开债（004960）基金资产配置详情如下，合计净资产10.18亿元，债券占净比91.19%，现金占净比0.06%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。