2022年第一季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-30 10:59:30
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2022年第一季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元常利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新市场表现：公布单位净值1.0727，累计净值1.1976，最新估值1.0728，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比100.84%，现金占净比0.30%，合计净资产5.55亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.19亿，未分配利润1638.82万，所有者权益合计5.36亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。