4月28日国联安核心资产混合累计净值为0.7689元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-30 09:17:00
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4月28日国联安核心资产混合累计净值为0.7689元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安核心资产混合基金截至4月28日，最新单位净值0.7689，累计净值0.7689，最新估值0.7709，净值跌0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元，基金本期净收益盈利5406.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安核心资产混合收入合计1.74亿元：利息收入20.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.88万元，债券利息收入978.98元。投资收益9711.84万元，公允价值变动收益7468.15万元，其他收入229.75万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。