4月28日交银深证300价值联接累计净值为1.7440元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-30 08:35:49
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4月28日交银深证300价值联接累计净值为1.7440元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，交银深证300价值联接（519706）累计净值1.7440，最新公布单位净值1.7440，净值增长率跌0.23%，最新估值1.748。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.1元，期末基金资产净值6614.88万元，期末单位基金资产净值2.22元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银深证300价值联接（519706）基金资产配置详情如下，股票占净比1.60%，债券占净比0.00%，现金占净比6.71%，合计净资产4300万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。