浦银安盛普益纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-29 22:13:52
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浦银安盛普益纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日浦银安盛普益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日，累计净值1.1040，最新单位净值1.0250，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0258。
浦银安盛普益纯债债券C成立以来收益10.76%，近一月收益0.31%，近一年收益3.18%，近三年收益9.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.55亿，未分配利润5114.15万，所有者权益合计25.06亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。