4月27日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.1611元，基金基本费率是多少？
admin
2022-04-29 20:33:25
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4月27日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.1611元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月27日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.1611，累计净值0.1611，净值增长率跌0.8%，最新估值0.1624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。