农银医疗保健股票最新净值跌幅达2.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-04-29 20:00:28
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农银医疗保健股票最新净值跌幅达2.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日农银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银医疗保健股票基金截至4月28日，最新公布单位净值1.7476，累计净值1.7476，最新估值1.7866，净值增长率跌2.18%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.47亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.81元，期末基金资产净值30.62亿元，期末单位基金资产净值3.55元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，农银医疗保健股票基金收入合计75,775.90元，股票收入55,467.73元，占比73.20%；股利收入707.16元，占比0.93%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。