4月28日中银中债1-3年期农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-29 14:47:26
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4月28日中银中债1-3年期农发行债券指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日中银中债1-3年期农发行债券指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0302，累计净值1.0841，最新估值1.0305，净值增长率跌0.03%。
中银中债1-3年期农发行债券指数成立以来收益8.56%，近一月收益0.35%，近一年收益3.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计12.12亿，负债和所有者权益总计13.52亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。