2022年第一季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-04-29 13:32:39
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2022年第一季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的上银慧祥利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，上银慧祥利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0084，累计净值1.1044，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0086。
基金资产配置
截至2022年第一季度，上银慧祥利债券A（006901）基金资产配置详情如下，合计净资产60.08亿元，债券占净比119.73%，现金占净比0.10%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。