浦银安盛红利精选混合最新净值跌幅达1.21%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-29 08:49:06
0次
浦银安盛红利精选混合最新净值跌幅达1.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月28日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛红利精选混合A基金截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值3.1020，累计净值3.1020，最新估值3.1399，净值跌1.21%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利320.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.92元，期末基金资产净值9190.18万元，期末单位基金资产净值3.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358万，未分配利润6832.18万，所有者权益合计9190.18万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。