2022年第一季度天弘季季兴三个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-29 08:40:23
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2022年第一季度天弘季季兴三个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的天弘季季兴三个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，天弘季季兴三个月定开债券A（008644）最新单位净值1.0421，累计净值1.0934，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0413。
基金资产配置
截至2022年第一季度，天弘季季兴三个月定开债券A（008644）基金资产配置详情如下，债券占净比156.73%，现金占净比12.73%，合计净资产7.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘季季兴三个月定开债券A收入合计2434.58万元：利息收入2485.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.13万元，债券利息收入2457.54万元。投资收益197.44万元，其中投资收益方面，债券投资收益197.44万元。公允价值变动亏248.53万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。