2022年第一季度东海祥苏短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-04-28 20:35:18
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2022年第一季度东海祥苏短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的东海祥苏短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，东海祥苏短债债券A（008578）市场表现：累计净值1.0560，最新单位净值1.0560，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0558。
基金资产配置
截至2022年第一季度，东海祥苏短债债券A（008578）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比97.19%，现金占净比1.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。