4月26日方正富邦中证500ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
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2022-04-27 21:10:04
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4月26日方正富邦中证500ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月26日方正富邦中证500ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，方正富邦中证500ETF联接C（006657）最新市场表现：公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，净值增长率跌2.3%，最新估值1.026。
该基金成立以来收益0.24%，今年以来下降27.27%，近一月下降15.32%，近一年下降17.92%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，方正富邦中证500ETF联接C收入合计676.8万元：利息收入1.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.32万元，债券利息收入7.79元。投资收益441.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益负6.61万元，基金投资收益445.78万元，债券投资收益2万元。公允价值变动收益227.3万元，其他收入7万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。