4月26日安信灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-27 19:49:25
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4月26日安信灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月26日安信灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信灵活配置混合截至4月26日市场表现：累计净值3.0520，最新单位净值2.4620，净值增长率跌0.24%，最新估值2.468。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，期末基金资产净值23.76亿元，期末单位基金资产净值2.87元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1626.82万，所有者权益合计23.76亿，负债和所有者权益总计23.92亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。