4月26日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-27 16:59:19
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4月26日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月26日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰惠利纯债债券C截至4月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0062，累计净值1.1632，最新估值1.006，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.14%，今年以来收益1.17%，近一月收益0.54%，近一年收益4.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.08亿，未分配利润1225.97万，所有者权益合计48.21亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。