国富美元债定期债券(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-27 11:23:43
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国富美元债定期债券(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月25日国富美元债定期债券(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，国富美元债定期债券(QDII)累计净值1.0179，最新单位净值0.9459，净值增长率涨0.32%，最新估值0.9429。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占78.11%，个人投资者持有占21.89%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。