2022年第一季度农银金益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-04-26 19:44:41
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2022年第一季度农银金益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的农银金益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金益债券（008030）截至4月25日，累计净值1.1078，最新公布单位净值1.0233，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0225。
基金资产配置
截至2022年第一季度，农银金益债券（008030）基金资产配置详情如下，合计净资产47.13亿元，债券占净比123.41%，现金占净比0.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。