鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
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2022-04-26 19:44:12
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鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元恒鑫收益增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月25日，累计净值1.0355，最新单位净值0.9555，净值增长率跌0.63%，最新估值0.9616。
鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）成立以来收益3.16%，今年以来下降4.47%，近一月下降1.42%，近三月下降3.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券交建转债（债券代码：128132）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别17.90%、0.47%、0.44%等，持仓市值427.98万、11.23万、10.47万等。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元恒鑫收益增强债券C收入合计25.31万元：利息收入16.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入4941.48元，债券利息收入16.24万元。投资收益负30.63万元，公允价值变动收益39.17万元，其他收入430.39元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。