4月25日华泰柏瑞基本面智选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-26 14:23:56
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4月25日华泰柏瑞基本面智选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月25日华泰柏瑞基本面智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）最新市场表现：单位净值2.1086，累计净值2.1086，最新估值2.246，净值增长率跌6.12%。
该基金成立以来收益110.86%，今年以来下降30.5%，近一月下降17.65%，近一年下降10.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计653.42万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.25亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。