4月25日平安季添盈定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-26 09:18:55
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4月25日平安季添盈定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月25日平安季添盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，平安季添盈定开债券A（006986）最新市场表现：单位净值1.1097，累计净值1.1097，最新估值1.1084，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.19万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4074.68万，所有者权益合计3.56亿，负债和所有者权益总计3.96亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。