4月25日永赢恒益债券最新单位净值为1.0807元，该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-26 09:17:45
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4月25日永赢恒益债券最新单位净值为1.0807元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月25日永赢恒益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢恒益债券截至4月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0807，累计净值1.1697，最新估值1.08，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.29亿，未分配利润3.03亿，所有者权益合计53.31亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。