浦银安盛盛世精选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-26 08:31:17
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浦银安盛盛世精选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日浦银安盛盛世精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8580，累计净值2.0580，净值增长率跌0.11%，最新估值1.86。
基金分红
浦银安盛盛世精选混合A基金成立于2014年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3570万元，基金总1761万份额，上市流通1761万份额，共分红1次，累计分红0.2元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计10.64亿，负债和所有者权益总计11.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。