光大保德信永利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-26 08:30:13
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光大保德信永利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月25日光大保德信永利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，光大保德信永利债券A（003195）市场表现：累计净值1.2126，最新单位净值1.1203，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1198。
基金分红
光大永利纯债A基金成立于2017年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5110万元，基金总4641万份额，上市流通4641万份额，共分红6次，累计分红0.0923元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信永利债券A收入合计936.24万元：利息收入999.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入8174.82元，债券利息收入997.79万元。投资亏302.93万元，公允价值变动收益240.16万元，其他收入5.57元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。