4月22日嘉实科技创新混合累计净值为1.8187元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-26 08:28:32
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4月22日嘉实科技创新混合累计净值为1.8187元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，嘉实科技创新混合（007343）市场表现：累计净值1.8187，最新单位净值1.8187，净值增长率跌0.43%，最新估值1.8266。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利293.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.13亿，未分配利润9.48亿，所有者权益合计15.6亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。