2022年第一季度嘉实养老2040混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
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2022-04-25 20:56:17
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2022年第一季度嘉实养老2040混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实养老2040混合(FOF)（006307）截至4月20日，累计净值1.4228，最新公布单位净值1.4228，净值增长率跌1.3%，最新估值1.4415。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）基金资产配置详情如下，合计净资产2.29亿元，债券占净比5.87%，现金占净比2.63%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。