德邦大健康灵活配置混合最新净值涨幅达1.35%，基金基本费率是多少？
admin
2022-04-25 15:19:36
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德邦大健康灵活配置混合最新净值涨幅达1.35%，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日德邦大健康灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，德邦大健康灵活配置混合（001179）最新公布单位净值1.5592，累计净值1.7758，最新估值1.5385，净值增长率涨1.35%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏424.08万元，基金本期净收益盈利2270.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。