泓德臻远回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
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2022-04-25 10:08:22
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泓德臻远回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的泓德臻远回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泓德臻远回报混合基金截至4月22日，最新公布单位净值1.2199，累计净值1.3599，最新估值1.2302，净值增长率跌0.84%。
泓德臻远回报混合今年以来下降27.63%，近一月下降7.22%，近三月下降22.31%，近一年下降36.92%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，泓德臻远回报混合基金（005395）持有债券21国开06（占2.41%），持仓市值为8190.22万；债券兴业转债（占0.15%），持仓市值为509.59万；债券隆22转债（占0.10%），持仓市值为347.96万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。