诺安鑫享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
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2022-04-25 09:16:46
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诺安鑫享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？根据市场行情综合分析后为您整理的诺安鑫享定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，诺安鑫享定开发起式债券最新市场表现：单位净值1.0814，累计净值1.1738，最新估值1.082，净值增长率跌0.06%。
诺安鑫享定开发起式债券（基金代码：005548）成立以来收益17.97%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.51%，近一年收益3.9%，近三年收益11.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）持有债券：债券20国开03、债券21国开03、债券21民生银行01等，持仓比分别11.16%、8.67%、4.90%等，持仓市值4.6亿、3.58亿、2.02亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。