2022年第一季度富国中债1-5年农发行债券指数C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-04-24 18:49:21
0次
2022年第一季度富国中债1-5年农发行债券指数C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的富国中债1-5年农发行债券指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中债1-5年农发行债券指数C基金截至4月22日，最新单位净值1.0275，累计净值1.1075，最新估值1.0274，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国中债1-5年农发行债券指数C（007198）基金资产配置详情如下，合计净资产4.77亿元，债券占净比117.85%，现金占净比0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国中债1-5年农发行债券指数C收入合计2032.93万元：利息收入2112.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.09万元，债券利息收入2100.57万元。投资收益336.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益336.76万元。公允价值变动亏415.99万元，其他收入2.27元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。