4月22日华夏圆和混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-24 12:42:52
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4月22日华夏圆和混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日华夏圆和混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，华夏圆和混合A（003300）最新市场表现：公布单位净值1.0791，累计净值1.2876，最新估值1.0791。
华夏圆和混合基金成立以来收益27.83%，今年以来下降5.11%，近一月收益0.11%，近一年下降6.22%，近三年收益8.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.22亿，未分配利润6596.51万，所有者权益合计4.88亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。