国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0217元（4月22日）
admin
2022-04-24 11:46:51
0次
国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0217元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至4月22日国投瑞银顺祥债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，国投瑞银顺祥债券市场表现：累计净值1.1606，最新单位净值1.0217，最新估值1.0217。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6841.34万元，基金本期净收益盈利5631.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情
国投瑞银顺祥债券基金成立于2018年10月17日，基金规模为5.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是颜文浩。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。