2022年1月12日年中银利享定期开放债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-12 19:22:57
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2022年1月12日年中银利享定期开放债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券持有详情，总份额6590万份，其中机构投资者持有6580万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
基金市场表现方面
截至1月11日，中银利享定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0718，累计净值1.1728，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0711。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券收入合计929.5万元：利息收入1121.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入1085.09万元。投资收益181.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益181.72万元。公允价值变动亏373.49万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。