4月22日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-24 10:09:32
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4月22日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，上投摩根安隆回报混合A（004738）市场表现：累计净值1.2960，最新单位净值1.2960，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2909。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值22.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.92亿，未分配利润8.67亿，所有者权益合计38.59亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。