中欧嘉泽灵活配置混合最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？
admin
2022-04-24 10:08:29
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中欧嘉泽灵活配置混合最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日中欧嘉泽灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）市场表现：累计净值1.9563，最新单位净值1.9563，净值增长率跌0.3%，最新估值1.9622。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6272.4万元，基金本期净收益亏1113.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为82.44%，同类平均为60.00%，比同类配置多22.44%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）基金资产配置详情如下，合计净资产8.87亿元，股票占净比86.45%，债券占净比4.58%，现金占净比9.18%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）持有债券：债券21国开06、债券21国开16等，持仓比分别2.31%、2.27%等，持仓市值2047.55万、2017.72万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。