2022年第一季度平安惠隆纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-04-24 09:16:27
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2022年第一季度平安惠隆纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的平安惠隆纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0074，累计净值1.1124，最新估值1.0074。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠隆纯债债券C（009405）基金资产配置详情如下，合计净资产10.78亿元，债券占净比125.96%，现金占净比0.05%。
基金2020年利润
截至2020年，平安惠隆纯债债券C收入合计310.69万元：利息收入387.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.64万元，债券利息收入383.82万元。投资收益负5.17万元，公允价值变动收益负74.54万元，其他收入2.84万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。