4月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-24 08:31:30
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4月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至4月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0034，累计净值1.1129，最新估值1.0035，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3472.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值36.34亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元：利息收入5457.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入5417.98万元。投资收益463.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益463.49万元。公允价值变动亏65.85万元，其他收入478.88元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。