中加聚利纯债定开债C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
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2022-04-23 20:36:22
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中加聚利纯债定开债C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？根据市场行情综合分析后为您整理的4月22日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0609，累计净值1.1412，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0619。
自基金成立以来收益14.58%，今年以来收益1.23%，近一年收益3.92%，近三年收益12.56%。
基金介绍
该基金全名是中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加聚利纯债定开债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张楠。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。