2022年第一季度易方达恒益定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-04-23 18:33:30
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2022年第一季度易方达恒益定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达恒益定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，易方达恒益定开债券发起式市场表现：累计净值1.2014，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.04%，最新估值1.014。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达恒益定开债券发起式（005124）基金资产配置详情如下，债券占净比142.91%，现金占净比2.58%，合计净资产40.06亿元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒益定开债券发起式收入合计2.17亿元：利息收入3.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入277.82万元，债券利息收入3.14亿元，资产支持证券利息收入元206.7万元。投资收益负1006.38万元，公允价值变动收益负9161.92万元，其他收入545.21元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。