永赢鼎利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
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2022-04-23 16:27:29
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永赢鼎利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的永赢鼎利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，永赢鼎利债券C最新公布单位净值1.0218，累计净值1.0567，最新估值1.0219，净值增长率跌0.01%。
永赢鼎利债券C（007693）近一周下降0.09%，近一月收益0.55%，近三月收益0.14%，近一年收益3.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，永赢鼎利债券C（007693）持有债券：债券16国开13、债券21国开07、债券21交银租赁债01等，持仓比分别19.90%、16.39%、9.66%等，持仓市值5.02亿、4.13亿、2.43亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。